国投电力控股股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

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国投电力控股股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:临2018-016

债券代码:122287 债券简称:13国投01

债券代码:136793 债券简称:16国投电

债券代码:136838 债券简称:16国投控

国投电力控股股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告,报告内容如下:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2011]1679 号)核准,本公司公开发行人民币普通股(A 股)35,000万股(每股面值1元),发行价格为每股6.23元,共募集资金人民币218,050.00万元。扣除承销和保荐费用6,350.00万元后的募集资金人民币211,700.00万元,其中180,000.00万元已于2011年11月11日存入本公司在中信银行北京阜成门支行开立的7112010182600040559银行账户,31,700.00万元已于2011年11月11日存入本公司在招商银行北京分行万寿路支行开立的110902090910802银行账户。另减除律师费、审计费及法定信息披露等其他发行费用230.98万元,公司实际募集资金净额为人民币211,469.02万元,经大信会计师事务有限公司验证,已由其出具大信验字[2011] 第1-0119号《验资报告》。

本公司募集资金项目已累计投入总额合计211,469.02万元。截止2017年12月31日,本公司募集资金账户余额为0.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《国投电力控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2010年5月7日经本公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,并于2015年9月17日经本公司第九届董事会第二十二次会议审议修订。

为规范公司于2011年11月公开发行人民币普通股(A 股)35,000万股所募集资金的管理,公司已与保荐人瑞银证券有限责任公司、中信银行股份有限公司北京阜成门支行于2011年11月共同签署《募集资金三方监管协议》,由本公司在该银行开设专户存储募集资金;公司已与保荐人瑞银证券有限责任公司、招商银行股份有限公司北京万寿路支行于2011年11月共同签署《募集资金三方监管协议》,由本公司在该银行开设专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截止2017年12月31日,本公司募集资金账户余额为0.00万元。

三、前次募集资金的使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)前次募集资金投资项目效益

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。

(三)前次募投项目先期投入及置换情况

雅砻江流域水电开发有限公司(以下简称“雅砻江水电”)以自筹资金预先投入官地水电站和桐子林水电站的投资支出为265,277.50 万元(不含银行借款),其中投入官地水电站项目219,920.93 万元,投入桐子林水电站项目45,356.57 万元,已由大信会计师事务有限公司出具了大信专审字[2011]第1-2074 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》进行了鉴证。

公司通过国投电力有限公司分期向雅砻江水电进行了增资,雅砻江水电按照公司2012年第一次临时股东大会决议,以公司募集资金增资资金置换以自筹资金预先投入官地、桐子林水电站的投资支出,截止2017年12月31日,累计置换预先投入资金209,169.02万元。

公司保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了《关于国投华靖电力控股股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》,认为:公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为合规、真实且符合相关承诺,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意实施该等事项。

注:国投华靖电力控股股份有限公司于2012年2月28日公司名称变更为国投电力控股股份有限公司。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(五)节余募集资金使用情况

(六)前次募集资金使用的其他情况

四、变更前次募投项目的资金使用情况

公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金使用及披露中存在的问题

公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附表:1、前次募集资金使用情况对照表

附表:2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2018年3月26日

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位:国投电力控股股份有限公司

单位:人民币万元

注:上表中实际效益为利润总额

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